三八婦樂生殖健康產(chǎn)業(yè)基金募集說明書

第一章 基金的組織概況

一、基金名稱

二、基金注冊地

陜西省西安市唐延路3號旺座國際城B座904 

三、基金的組織形式

三八婦樂生殖健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金為契約型基金，投資者、管理人、托管人三者作為當(dāng)事人，其中，基金管理人依據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定負(fù)責(zé)基金的經(jīng)營和管理運作；基金托管人負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，執(zhí)行管理人的有關(guān)指令，辦理基金名下的資金往來；資金的投資者通過購買基金份額，享有基金投資收益。由于本基金募集完成后一次性投入，因此基金管理人代理托管人行使職責(zé)。

四、基金的規(guī)模及出資方式

1.基金的規(guī)模

基金的計劃出資額擬定為人民幣2億元，其中，基金投資人初始出資額不低于人民幣5萬元，陜西三川投資作為基金發(fā)起人之一，出資。最低投資金額為人民幣100萬元?；鸢l(fā)起人根據(jù)擬投資項目資源的儲備情況和預(yù)期投資進度分期繳付到位后，負(fù)責(zé)向其他合格投資機構(gòu)或者合格投資人募集，直至基金封閉期屆滿。其他投資人僅限于集團員工和三八婦樂直銷會員。

2.基金出資人

陜西三川投資有限公司為普通合伙人，其他出資人為有限合伙人。陜西三川投資有限公司成立于2005年，總資產(chǎn)5億元，專業(yè)投資生物醫(yī)藥行業(yè)。

五、基金管理人概況

陜西國興創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2013年5月23日，注冊資金1億元，法定代表人：支雅萍。公司于2014年8月14日取得私募投資基金管理人資格，基金管理人編號：P1004388。公司現(xiàn)有員工10余名，其中從業(yè)人員3名。 目前已發(fā)行了兩個基金，管理一支基金。

第二章 基金投資項目運作概述

一、投資項目及優(yōu)勢

1.基本概況

三八婦樂集團初創(chuàng)于1992年，主要從事藥品、保健食品、保健用品、個人護理、二類醫(yī)療器械、化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)擁有員工1120人，總資產(chǎn)20億元人民幣，集團由陜西三八婦樂科技股份有限公司、陜西華泰藥業(yè)有限公司、西安加萊利華化妝品有限公司、陜西三八婦樂基因技術(shù)有限公司陜西三川投資有限公司等企業(yè)組成。集團始終堅持“忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新”的企業(yè)精神。堅持“凝聚愛意，傳遞健康”的企業(yè)宗旨，目前已建成楊凌三八婦樂健康產(chǎn)品生產(chǎn)基地，柞水秦嶺功能食品生產(chǎn)基地、淳化藥用植物種植基地，在西安建設(shè)總面積6.4萬平方米總部基地大樓。集團董事長袁曉峰，是西安交通大學(xué)兼職教授，現(xiàn)任中國生殖健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長，集團常務(wù)副總裁李南管理經(jīng)驗豐富，被評為2017最受尊敬的直銷經(jīng)理人。

1.科研實力

三八婦樂集團樹立了“科技創(chuàng)造三八婦樂未來”的價值觀，制定了科技創(chuàng)新計劃，由2名院士、20余名博士教授組成的研發(fā)隊伍，擁有一個省級研發(fā)創(chuàng)新中心和1個博士后創(chuàng)新基地，成立了“西安交通大學(xué)三八婦樂生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院”。集團與陜西中醫(yī)藥大學(xué)、陜西科技大學(xué)建立了教學(xué)實踐基地。

2.營銷創(chuàng)新

三八婦樂是陜西省唯一擁有國家商務(wù)部頒發(fā)的“直銷經(jīng)營許可證”的企業(yè)，開展業(yè)務(wù)一年多來，已發(fā)展會員5萬余名，市場覆蓋全國。“與法同行、誠信經(jīng)營”，在規(guī)范穩(wěn)步推進直銷模式的同時，三八婦樂集團積極創(chuàng)新營銷模式，推出新零售平臺和微電商創(chuàng)業(yè)平臺。

3.社會責(zé)任

三八婦樂發(fā)展的25年，不斷探索和輸出公益，積極履行社會責(zé)任，讓企業(yè)價值和社會更好地結(jié)合在一起，動員更多的社會力量關(guān)注和參與女性健康事業(yè)。公司在全國婦聯(lián)、共青團中央、中國計劃生育協(xié)會的支持下，開展了中國女性生殖健康服務(wù)工程、中國家庭幸福成長計劃等公益項目。舉辦女性健康講座6萬余場，培訓(xùn)生殖健康咨詢師1萬余人，發(fā)展志愿者5萬余名，捐贈健康救助、助殘扶貧資金8000余萬元。

二、新時代，新跨越，新目標(biāo)。

未來三年，是三八婦樂實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的重要戰(zhàn)略期。三八婦樂積極實施“大健康+大數(shù)據(jù)+大公益”的3+發(fā)展戰(zhàn)略，樹立科技創(chuàng)造三八婦樂未來的價值觀，進一步全面提升了企業(yè)的科技競爭能力。以“女性健康生活方式提供商”為己任，立足生殖健康領(lǐng)域，逐步開發(fā)涵蓋女性全生命周期的產(chǎn)品，從頭到腳，從里到外，包括心里健康，全面提升女性健康水平。為全民健康而頑強奮斗，繼續(xù)致力為全球家庭帶來健康、有品質(zhì)的生活，實現(xiàn)企業(yè)與自然、社會和諧永續(xù)發(fā)展，為健康中國而努力奮斗。到十三五末，實現(xiàn)銷售收入100億元，完成利稅30億元。

1.建設(shè)楊凌三八婦樂健康產(chǎn)業(yè)園二期工程

目前，已征用建設(shè)用地2.3萬余平方米，計劃建成化妝品、干細胞等生產(chǎn)線和質(zhì)量控制中心以及營銷中心等建筑面積3萬平方米，計劃投資1.8億元人民幣。

2.建設(shè)淳化中藥養(yǎng)生旅游基地

依托淳化藥用植物基地的土地，水庫等資源優(yōu)勢，打造集中藥示范種植、加工，國藥文化展示、中醫(yī)醫(yī)療養(yǎng)生、旅游為一體的淳化中藥養(yǎng)生旅游基地，計劃投資3億元人民幣。

3.加大研發(fā)投入，增品種，提品質(zhì)

發(fā)揮集團研發(fā)隊伍力量，依靠科研平臺，研發(fā)中醫(yī)藥、干細胞、基因工程新產(chǎn)品，計劃投資1億元。

4.加快5星級酒店項目建設(shè)

在西安總部大樓，建設(shè)5星級酒店，其中有264間、大型宴會廳、會議、健身、游泳等，停車位地上68個，地下553個。 大樓位于西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)軟件新城，地理位置優(yōu)越，附近有IBM、中軟國際、愛立信、施耐德、華為研究院等電子高新企業(yè)。 項目計劃投入資金2億，確保2019年投入運營。

三、三八婦樂生殖健康產(chǎn)業(yè)基金搭建了“一家人、一條心、一件事、一起做、一起贏”的橋梁和紐帶  

新時代、新發(fā)展，到十三五末，如何實現(xiàn)銷售收入100億元，完成利稅30億元，是三八婦樂人及管理團隊的奮斗目標(biāo)，為此必須解決產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的資金瓶頸。發(fā)起設(shè)立三八婦樂生殖健康產(chǎn)業(yè)基金是解決籌措資金的重要途徑。而三八婦樂直銷會員達5萬多人，由于傳統(tǒng)的專業(yè)分工形成了三八婦樂集團只關(guān)心產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，而龐大的直銷團隊及成員只關(guān)心其銷售，二者脫節(jié)。各自獲取各自的經(jīng)營收入，其價值不能實現(xiàn)最大化。而我們發(fā)起設(shè)立三八婦樂生殖健康產(chǎn)業(yè)基金將成為一個橋梁和紐帶，人人都可以參與，人人都可以成為投資者、創(chuàng)業(yè)者，尤其是我們的直銷會員，不僅能獲得直銷的優(yōu)惠和豐厚收入，而且通過投資基金又能獲取三八婦樂產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程的利潤收入。直銷會員最接近消費者了解消費者，更能及時將市場行情和消費者需求反饋給企業(yè)，使企業(yè)能及時改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

當(dāng)前，大眾參與推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型已成為一種趨勢，商業(yè)民主化使我們的家人成為投資人、參與人，將更多地介入企業(yè)的創(chuàng)業(yè)過程，我們的家人渴望成為該過程的參與者甚至主導(dǎo)者，而不再只是旁觀者。參與投資三八婦樂生殖健康產(chǎn)業(yè)基金就是最佳選擇。

四、投資期限

基金期限：2+1年（投資期為2年，退出期為1年，合伙人一致同意的情況下可延長2年。）

五、收益分配

基金就其任何項目投資取得現(xiàn)金收入，基金管理人將在取得現(xiàn)金收入三十日之內(nèi)盡快向各合伙人進行分配。并且，在合伙人的投資收益率小于等于8%（“優(yōu)先收益”）的情況下，基金管理人不享受業(yè)績分成；在合伙人的投資收益率大于8%的情況下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例對收益進行分配。但前述任何情形下，均不影響和妨礙基金投資人由于其出資而應(yīng)當(dāng)然享有的分享合伙收益的權(quán)利。

六、投資回報

預(yù)期投資年收益不低于8%。

七、投資退出

投資的退出，一是回購，即在基金投資項目前各投資主體書面商定，基金到后期由三川投資公司履行回購義務(wù)，回購基金持有的份額并清償債權(quán)。二是三八婦樂企業(yè)上市后退出。